Saya menggunakan simpanan uang saya untuk mengerjakan ketiga saham ini

Pemulihan pasar tahun lalu mendorong saya untuk mengendalikan investasi baru untuk mulai mengumpulkan lebih banyak uang jika pasar sedang istirahat. Saya menjual beberapa posisi yang merugi sambil membiarkan dividen dan konversi tunai terakumulasi sehingga posisi tunai saya sekarang lebih dari 5% nilai portofolio saya.

Saya berencana untuk menggunakan sebagian dari simpanan tunai ini dalam beberapa minggu mendatang setelah pasar tenang untuk memulai tahun 2024. Chevron (CVX 0,30%), tampilan Kinview (Kvio -1,10%)Dan Properti Visi (Visi 0,99%) Ini adalah salah satu dari tiga saham teratas yang saya rencanakan untuk dibeli. Itu sebabnya mereka berada di urutan teratas daftar pembelian saya.

Bahan bakar untuk pertumbuhan

Chevron sedang mengalami tahun yang buruk. Saham raksasa minyak ini telah anjlok sekitar 20% selama 12 bulan terakhir, dipengaruhi oleh harga minyak dan pengambilalihan perusahaan saingannya. sial. Namun, aksi jual ini membuat Chevron memperdagangkan hasil dividen yang menarik (4,2%) dan nilai (mengingat pertumbuhan yang dapat dicapai dengan harga minyak rendah).

Chevron telah memberikan penekanan yang signifikan pada peningkatan hasil investasinya dengan memfokuskan belanja modal pada peluang pengembalian yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan minyak untuk meningkatkan arus kasnya pada tingkat yang sehat selama beberapa tahun mendatang, bahkan dalam skenario negatif di mana harga minyak rata-rata $60 per barel hingga tahun 2027 (dan turun menjadi $50 pada tahun-tahun terakhir perkiraannya). Meski begitu, Chevron dapat mencapai pertumbuhan arus kas bebas tahunan sebesar lebih dari 10% dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini mendukung pandangan perusahaan bahwa mereka dapat terus meningkatkan dividennya dengan pembelian kembali saham pada kisaran target tahunan yang lebih rendah yaitu $10 miliar hingga $20 miliar.

Di sisi lain, Chevron memiliki potensi kenaikan yang signifikan jika harga minyak rata-rata $70 per barel (di sekitar titik harga saat ini) dan menyelesaikan akuisisi Hess. Faktor-faktor ini akan memberi Chevron bahan bakar untuk melipatgandakan arus kas bebasnya pada tahun 2027 sekaligus memperluas perkiraan pertumbuhan produksinya hingga tahun 2030an. Hal ini akan memberi raksasa minyak tersebut lebih banyak uang untuk dikembalikan kepada pemegang sahamnya dan berinvestasi dalam mengembangkan bisnis energi rendah karbonnya. Hal ini juga dapat memberi mereka bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan yang kuat secara keseluruhan.

Masa depan yang sehat

tampilan Kinview Saham-saham anjlok setelah IPO dan spin-off raksasa layanan kesehatan itu Johnson & Johnson. Sahamnya turun lebih dari 20% sejak go public, sehingga mendorong hasil dividen menjadi 3,8%. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pergantian pemegang saham.

Perusahaan telah memulai awal yang baik sebagai perusahaan publik yang independen. Pada kuartal ketiga, perusahaan melaporkan penjualan sebesar $3,9 miliar, meningkat 3,3% dari tahun ke tahun. Perusahaan ini juga mencatat profitabilitas yang kuat. Perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat 4% hingga 4,5% untuk tahun ini.

Kenvue menghasilkan arus kas yang baik, yang memungkinkannya untuk memulai dividen dan meluncurkan program pembelian kembali saham. Pertumbuhan penjualan, keuntungan dan arus kas perusahaan akan memungkinkan perusahaan untuk mengikuti jejak perusahaan induknya dan terus meningkatkan keuntungannya di masa depan. Pertumbuhan ini akan membantu mendorong harga saham lebih tinggi di masa depan, yang memungkinkan Kenvue mencapai pengembalian total yang baik.

Dana investasi real estat yang berkembang pesat

Harga saham VICI Properties telah turun sekitar 7% selama setahun terakhir. Penurunan ini didorong oleh dana perwalian investasi real estat (saya harap) Hasil dividen hingga 5,4%.

Meskipun harga sahamnya menurun, pemilik properti eksperimental berkembang pesat. Pendapatannya meningkat 20% dari tahun ke tahun pada kuartal ketiga, sementara dana operasionalnya disesuaikan (FFO) sekitar 11% per saham. VICI mendapatkan keuntungan dari kenaikan tarif sewa dan perluasan portofolio. Dengan meningkatnya keuntungan dan jatuhnya harga saham, VICI menjadi jauh lebih murah selama setahun terakhir.

REIT terus melakukan investasi baru untuk mendorong pertumbuhan. Selama beberapa bulan terakhir, VICI telah mengakuisisi 38 pusat hiburan bowling Bolero Sebesar $432,9 juta Transaksi jual dan sewa kembaliMereka setuju untuk menyediakan pembiayaan konstruksi hingga $212 juta kepada Kalahari untuk mengembangkan resor taman air dalam ruangan, dan memperluas investasinya dengan Chelsea Pierce dan Cabot menjadi sekitar $550 juta. Investasi ini akan meningkatkan pendapatannya di masa depan, memberikan REIT lebih banyak arus kas untuk meningkatkan keuntungannya. Kombinasi pertumbuhan dan pendapatan ini akan memungkinkan perusahaan mencapai keuntungan total yang menarik di tahun-tahun mendatang.

Berusaha keras untuk memanfaatkan potensi pengembalian total yang kuat

Chevron, Kenvue dan VICI Properties semuanya berkinerja buruk dalam beberapa bulan terakhir. Namun, perusahaan tersebut harus menghasilkan pendapatan dividen yang menarik dan terus meningkat di masa depan dengan potensi menghasilkan total pengembalian yang kuat dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan dividen dan pemulihan harga saham. Itu terlihat seperti tempat yang sangat menarik untuk mulai membagikan simpanan uang saya.