Dow Jones Futures: Reli Pasar Incar Tertinggi 2023; Republik Pertama, Federal Reserve, Fokus pada Keuntungan

Dow berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Reli pasar saham turun tajam selama seminggu terakhir, tetapi rebound untuk ditutup dengan kenaikan yang solid, sebuah perubahan yang dapat membuka jalan untuk kenaikan yang lebih kuat. JPMorgan Chase dan PNC Financial bersaing untuk membeli Bank Republik Pertama (FRC) setelah akuisisi FDIC paling cepat akhir pekan ini.

Indeks utama jatuh pada hari Selasa karena First Republic Bank menghidupkan kembali kekhawatiran perbankan. Namun, indikator utama mendapat dukungan dan rebound. Pada awalnya, peta besar seperti Platform meta (meta) Dan Microsoft (MSFT) memimpin comeback, tetapi amplitudonya meningkat di akhir minggu, terutama pada hari Jumat.

Reli pasar terlihat lebih sehat, tetapi tetap “di bawah tekanan”. Investor masih perlu melihat lebih banyak kekuatan pasar dan lebih banyak peluang pembelian.

Musim penghasilan terus berat minggu depan ini, dengan perangkat mikro canggih (AMD) pada hari Selasa malam dan apel (AAPL) Kamis. The Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada hari Rabu, bersamaan dengan data ekonomi utama minggu depan. Pertanyaan besarnya adalah apakah Ketua Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral akan menghentikan kenaikan suku bunga.

FDIC menyaksikan pengambilalihan republik pertama

Raksasa perbankan termasuk C. B. Morgan Mengejar (JPM) Dan Layanan Keuangan PNC (PNC) ingin membeli Republik Pertama setelah pengambilalihan pemerintah, Jurnal Wall Street Itu dilaporkan pada Jumat malam, mengutip sumber. Bloomberg melaporkan pada hari Sabtu bahwa FDIC telah meminta tawaran akhir diajukan pada hari Minggu, setelah mengukur keuntungan awal di awal minggu.

Mengingat ukurannya, JPMorgan membutuhkan pengabaian peraturan untuk membeli First Republic.

bank Amerika (Uang(CNBC melaporkan Sabtu) bahwa Bank sedang mempertimbangkan tawaran Republik Pertama.

Akuisisi dan penjualan First Republic Bank oleh FDIC dapat dilakukan akhir pekan ini.

Saham FRC turun 34% dalam perdagangan berat setelah jam kerja Jumat, di tengah laporan bahwa FDIC akan membawa bank yang berbasis di California itu ke dalam kurator.

Saham First Republic telah jatuh 75% selama seminggu ke rekor terendah, didukung oleh masuknya simpanan dalam jumlah besar di kuartal pertama. Terlepas dari upaya merekayasa kuasi-bailout oleh bank-bank besar, ekspektasi pengambilalihan FDIC meningkat selama seminggu.

FDIC hampir pasti akan mengambil alih semua simpanan First Republic Bank. Tetapi investor saham FRC mungkin tidak mendapatkan apa-apa.

Sementara bank regional jatuh pada hari Selasa, mereka memotong kerugian mingguan mereka secara signifikan. Eksodus simpanan untuk Republik Pertama memiliki kelas tersendiri.

Data Federal Reserve Jumat malam menunjukkan simpanan bank dan pinjaman meningkat pada minggu lalu, menunjukkan bahwa belum ada krisis kredit.

Penyelesaian cepat dari situasi Republik Pertama dapat mengembalikan kepercayaan pada sektor perbankan dan meningkatkan sentimen pasar – jika tidak ada penurunan lebih lanjut.

Amazon memuncaki 5 saham S&P 500 di dekat titik beli setelah pendapatan

Dow jones berjangka hari ini

Dow berjangka dibuka pada pukul 6 malam ET, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Stok META sedang berjalan Papan Peringkat IBD, dengan saham DXCM memainkan opsi dividen. Saham MSFT ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok ANET terletak di cacat 50. Saham AMD, Arista Networks, dan DXCM sedang dalam masalah Topi Besar IBD 20. Arista Networks adalah saham IBD Friday

Video yang disematkan dalam artikel membahas minggu besar di pasar dan menganalisis saham AMD, Dalam Mode (INMD) dan dexcom.

Penghasilan dan penjualan hari Senin

Sementara itu, pembuat chip yang berfokus pada EV pada semikonduktor (pada) sebelum dibuka pada hari Senin. Saham ON telah jatuh dengan kuat dalam seminggu terakhir bersama dengan pembuat chip EV lainnya di tengah kekhawatiran tentang permintaan EV.

Startup EV Cina Lee Otto (L.I), Baru (nio) Dan XPeng (XPEV) akan melaporkan pengiriman pada bulan April paling cepat pada hari Senin. Data mingguan menunjukkan penjualan yang kuat untuk Li Auto, sementara Nio dan Xpeng sedang kesulitan.

EV China dan raksasa baterai BYD (BYDDF) Data penjualan bulan April akan dirilis di awal minggu. itu Tesla (TSLAPerusahaan saingan melaporkan pendapatan kuartal pertama yang kuat pada hari Kamis.

Tesla tidak meledakkan penjualan China, tetapi data mingguan sejauh ini menunjukkan awal yang kuat untuk penjualan domestik di sana. Selama akhir pekan, Tesla mulai menawarkan beberapa diskon sederhana baru pada beberapa kendaraan stok Model 3 dan Y di Eropa.

Saham BYD berada dalam kisaran entri awal. Saham LI sedang mencoba untuk memulihkan level kunci. Saham XPeng dan Nio menghadapi rintangan yang signifikan. Saham Tesla berada di bawah semua rata-rata pergerakannya.

Juga, Jaringan Arista (jaringan) di ketuk untuk melaporkan pendapatan kuartal pertama Senin malam. Saham ANET, pemasok utama platform Meta dan Microsoft, mendapat dukungan dalam 50 hari berturut-turut minggu lalu.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Reli pasar saham tampak jelek pada hari Selasa tetapi bangkit kembali untuk keuntungan di indeks utama.

Dow Jones Industrial Average naik 0,9% pada perdagangan minggu lalu di pasar saham. S&P 500 naik 0,9%. Komposit Nasdaq rebound 1,3%. Topi kecil Russell 2000 turun 1,3%

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 12 basis poin untuk minggu ini, menjadi 3,45%.

Minyak mentah berjangka AS turun 1,1% menjadi $76,78 per barel pekan lalu, bahkan dengan rebound hari Jumat sebesar 2,7%. Bensin berjangka turun 0,9% untuk minggu ini, tetapi 9,1% dalam dua minggu terakhir.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF, ETF IBD 50 Inovator (lima puluh) merosot 3,6% minggu lalu, dengan banyak komponen mengalami kerugian besar dalam pendapatan. ETF Peluang Breakout IBD Inovator (bugar) meningkat sebesar 0,3%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) tenggelam 1,45%, dengan komponen IGV Microsoft yang besar. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) menurun sebesar 0,4%. Saham AMD adalah saham SMH utama yang juga memiliki saham ON di ETF.

Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(turun 4,5% minggu lalu dan ETF ARK Genomics)ARKG) 5,3%. Saham Tesla adalah saham pertama yang dipegang melalui ETF Ark Invest, karena Cathie Wood telah menambahkan lebih banyak saham TSLA dalam beberapa minggu terakhir. Ark juga memiliki saham kecil di saham BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 1,6% minggu lalu. Dana Pengembangan Infrastruktur Global X US (buaian) berakhir tepat di atas titik impas. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) turun 1%, tetapi turun dari posisi terendah. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) meningkat sebesar 2,2%. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle) meningkat sebagian. Dana Pemilihan Sektor Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) turun 0,6% tetapi pulih dari posisi terendahnya. Stok DXCM adalah komponen XLV.

Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF) turun sebesar 0,15%, tetapi rebound hingga ditutup kurang dari 50 hari. SPDR S&P ETF Perbankan Regional (KRE) turun 0,6%, namun memangkas kerugian setelah mencapai level terburuknya sejak akhir tahun 2020. Saham FRC merupakan holding dari KRE.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

Analisis reli pasar

Reli pasar saham mengalami minggu yang solid, dengan indeks utama menguji support tetapi akhirnya ditutup dengan kenaikan yang solid.

Nasdaq jatuh ke garis 50 hari pada hari Selasa, karena Republik Pertama membuat takut investor sekali lagi. S&P 500 dan Dow Jones mendekati level ini, mengurangi garis 21 hari pada pertengahan minggu.

Lebih buruk lagi, ETF First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index (QQEW) dan ETF Invesco S&P 500 Equalweight (RSP) turun di bawah garis 50 hari pada hari Selasa. Yang terakhir juga meluncur di bawah 200 karena ETF ini terus turun pada hari Rabu, bahkan saat Microsoft meningkatkan Nasdaq.

Saham Meta dan raksasa teknologi lainnya memicu kenaikan kuat pada hari Kamis. QQEW dan RSP masing-masing tertinggal di belakang QQQ dan SPY, tetapi masih berfungsi dengan baik. Pada hari Jumat, indeks naik tipis, dengan RSP mengungguli, karena sekali lagi berada di atas garis 50 hari.

Nasdaq tidak melampaui intraday high pada 18 April, namun mencapai penutupan terbaiknya sejak September. S&P 500 dan Dow Jones memuncaki puncak April mereka, dengan semua indeks utama mendekati tertinggi 2023 mereka.

ETF chip SMH, yang telah jatuh ke level terburuk sejak pertengahan Maret, telah memangkas kerugian mingguan tetapi masih di bawah garis 50 hari. Beberapa nama, mis L PenelitianH (LRCX) dan stok AMD, entri penutupan sedang disiapkan. Tetapi banyak dari permainan chip melihat penjualan yang buruk, termasuk beberapa penurunan pendapatan yang besar.

Kerugian keuntungan besar di antara saham-saham blue-chip telah menjadi hal yang umum dalam beberapa hari terakhir. Kepemimpinan pasar tetap ketat. Banyak saham tidak menunjukkan sinyal beli atau akan melakukannya. Banyak dari ini adalah penghasilan dari klik, termasuk AMD, lantai dan dekorasi (FND), Dalam Mode (INMD) dan saham ANET.

Saham Apple terlihat menggeliat pada grafik harian, namun pada grafik mingguan, investor dapat melihat titik beli teratas dari long handle cup atau double bottom bottom. Pegangan juga muncul sebagai pola penyempitan tiga minggu, menurut analisis MarketSmith.

Setelah perombakan minggu lalu, reli pasar mungkin siap untuk kenaikan yang lebih kuat. Jika indeks utama menembus tertinggi 2023 mereka dengan pelebaran apa pun, reli pasar dapat memiliki ruang untuk keuntungan besar dan pertemuan Fed di kaca spion. Namun, saham dapat mencapai resistensi lagi dalam beberapa hari mendatang.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Sulit untuk mengatasi reli pasar saham.

Investor kemungkinan mengurangi eksposur dalam seminggu terakhir karena banyak saham menghapus keuntungan atau memancarkan sinyal jual. Meskipun indeks utama ditutup lebih tinggi, tidak banyak peluang untuk mengkonsolidasikan posisi. tidak apa-apa. Jika reli pasar benar-benar terkonsolidasi, peluang ini akan datang. Jika indeks melebar tipis, Anda akan senang karena sebagian besar uang tunai.

Tambahkan eksposur secara bertahap saat kondisi membaik. Pertimbangkan laporan penghasilan.

Sementara rebound di akhir minggu tidak menyebabkan banyak breakout dan entri awal, banyak saham mulai bergerak ke posisinya. Jadi siapkan daftar pantauan Anda.

Beberapa saham blue chip, termasuk beberapa pemenang besar di awal tahun, telah menunjukkan sinyal jual dalam seminggu terakhir ini.

Baca gambaran besar setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham dan sektor terkemuka.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @karyawan Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa alat IBD menyederhanakan pencarian Anda untuk saham terbaik

Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan cepat dan menghindari kerugian besar? Cobalah SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini

Tesla vs. BYD: EV Giants Bersaing untuk Mahkota, Tapi Mana yang Lebih Baik Dibeli?