Dow Jones Futures: Pertarungan Reli Berlanjut, Apa yang Harus Dilakukan Sekarang; Tesla dan Nvidia memimpin saham-saham yang perlu diperhatikan

Dow berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq.

X

Pasar saham mengalami minggu yang beragam. Di satu sisi, S&P 500 menguat, terutama Nasdaq, menghentikan penurunan tiga pekan berturut-turut. Namun indeks-indeks utama mengalami kemunduran buruk pada hari Kamis meskipun terjadi ledakan nvidia (NVDA) penghasilan dan bimbingan. Saham-saham rebound pada hari Jumat meskipun Ketua Fed Jerome Powell bersikap hawkish, tetapi banyak saham blue chips yang masih terpuruk.

Upaya untuk meningkatkan pasar terus berlanjut, namun investor harus tetap berhati-hati dalam kondisi saat ini, terutama dengan nama-nama teknologi.

Saham Nvidia naik kuat selama seminggu, tetapi turun dari level tertingginya pada Kamis pagi dan menghadapi ujian besar. Sementara itu, perusahaan chip dan kecerdasan buatan lainnya mengalami kerugian besar.

Tesla (TSLA) melonjak minggu lalu, mencapai level-level penting.

Saham lain yang perlu diperhatikan: Platform meta (meta), orang tua Google alfabet (Google) serta raksasa indeks Dow Jones Visa (Kelima), Larva (kucing) Dan Tenaga Penjualan.com (Pengelolaan hubungan pelanggan). Salesforce memimpin minggu besar lainnya dalam hal pendapatan perangkat lunak.

Stok Nvidia dan META berjalan Papan Peringkat IBD. Saham NVDA ada di pasaran BD 50. Saham Nvidia, Meta, Caterpillar dan GOOGL ada di pasaran Kapitalisasi Besar IBD 20.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas pergerakan pasar utama dan menganalisis Nvidia, CAT, dan Marsh dan McLennan (MMC).

Dow Jones berjangka hari ini

Dow berjangka dibuka pada pukul 6 sore EST pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingatlah bahwa pergerakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu berarti perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham dan pasar terkemuka di IBD Live

Mencoba mendaki pasar saham

Upaya reli di pasar saham mengawali minggu ini dengan kuat, namun kemudian mundur pada hari Kamis, dengan semua indeks utama menghadapi resistensi pada rata-rata pergerakan 50 hari. Saham-saham rebound pada hari Jumat meskipun ada retorika Jackson Hole yang hawkish dari Ketua Fed Jerome Powell.

Dow Jones Industrial Average turun 0,45% pada perdagangan pasar saham pekan lalu. Indeks Standard & Poor’s 500 naik 0,8%, dan Indeks Komposit Nasdaq naik 2,3%.

Indeks kecil Russell 2000 turun 0,35%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 1 basis poin menjadi 4,24%. Imbal hasil Treasury 10-tahun mencapai level tertinggi dalam 15-tahun di 4,36% pada hari Selasa, kemudian turun ke level terendah 4,19% pada hari Rabu.

Imbal hasil obligasi dua tahun, yang terkait erat dengan prospek kebijakan The Fed, naik 12 basis poin menjadi 5,05%. Pasar sekarang condong ke arah kenaikan suku bunga lagi oleh The Fed pada tanggal 1 November.

Minyak mentah berjangka AS turun 1% menjadi $79,83 per barel selama seminggu. Tembaga berjangka naik 1,65%, mengakhiri penurunan tiga minggu.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF yang sedang berkembang, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sebesar 1,1% minggu lalu. iShares Memperluas Dana Teknologi Perangkat Lunak (ETF)IGV) turun 3%, dan stok CRM menjadi komponen utamanya. VanEck Vectors Perdagangan Semikonduktor Inc.Sifatnaik 2%. Saham Nvidia adalah saham #1 di SMH.

Mencerminkan saham yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (tabut(naik 1,5% minggu lalu dan ARK Genomics ETF)membayar kembali) sebesar 0,8%. Saham Tesla adalah saham #1 di ETF Ark Invest.

SPDR S&P Logam & Dana Pertambangan (XME) turun 1,6% minggu lalu. Yayasan Pengembangan Infrastruktur Global X AS (ETF)buaian) meningkat sebesar 0,5%. ETF Gerbang Global AS (Pesawat terbang) menurun sebesar 1,7%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) menurun sebesar 0,3%. Energi Pilih SPDR ETF (xle(Turun sebesar 1,4% dan Dana SPDR untuk sektor kesehatan)XLV) menurun sebesar 0,1%. Dana SPDR untuk Sektor Industri Terpilih (xli) meningkat sebesar 0,3%, dan CAT menjadi saham teratas.

Pilihan Keuangan SPDR ETF (XLF) mengakhiri perdagangan tepat di atas titik impas, dengan Visa memimpin. Dana Perbankan Daerah SPDR S&P (Cree) menyerah 2,5%.

Lima saham Tiongkok teratas yang harus diperhatikan saat ini

stok nvidia

NVDA naik untuk mengambil untung, menelusuri kembali garis 50 hari dan menunjukkan sinyal beli yang berkedip-kedip. Pendapatan Nvidia menghancurkan pandangan karena pembuat chip AI itu kembali melonjak tajam.

Namun setelah naik ke rekor tertinggi 502,66 pada pembukaan hari Kamis, saham Nvidia pada dasarnya ditutup datar. Pada hari Jumat, saham turun 2,4% menjadi 460,18, namun mendapat dukungan di garis 21 hari, tepat di atas garis 50 hari.

Terakhir, saham NVDA melonjak 6,3% untuk minggu ini.

Mempertahankan level ini penting bagi Nvidia, tetapi mungkin lebih penting lagi bagi game AI lainnya serta pasar secara umum. Jika pemimpin AI yang sedang berkembang ini sedang mengalami kesulitan, apa peluang bagi saham-saham yang sedang berkembang lainnya?

Saham Tesla

Saham Tesla melonjak 10,7% menjadi 238,59 minggu lalu, mengakhiri penurunan tiga minggu berturut-turut. Raksasa mobil listrik itu kini berada pada rata-rata pergerakan 21 hari. Pergerakan di atas garis 50 hari yang sekarang menurun dapat memberikan entri awal yang mungkin menjadi basis baru di titik beli resmi di 299,20. Namun pembalikan dari garis 21 hari atau garis 50 hari dapat memberikan peluang untuk menjual.

Buzz sedang mengembangkan Model 3 yang ditingkatkan dan Tesla Cybertruck berikutnya. Namun masih banyak yang belum diketahui tentang kendaraan ini, dan Elon Musk menyebutkan masalah produksi Cybertruck.

Sementara itu, Tesla terus meningkatkan diskon di pasar-pasar utama, meskipun mereka membatasi produksi pada kuartal ketiga. Terakhir, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) mengatakan mereka hampir mengakhiri penyelidikannya terhadap sistem bantuan pengemudi Tesla, Autopilot, dan self-driving penuh, tetapi tidak jelas apakah regulator NHTSA akan mengambil tindakan signifikan terhadap raksasa mobil listrik tersebut.

Tangkap saham pemenang besar berikutnya dengan MarketSmith

Saham lain yang perlu diperhatikan

Saham Google naik 0,1% menjadi 129,88 minggu lalu, setelah sempat mencapai level tertinggi dalam 52 minggu. Saham GOOGL berada dalam kisaran panjang 127,10 membeli cangkir dengan pegangan, meskipun investor mungkin ingin menunggu pergerakan di atas pergerakan beberapa minggu terakhir.

Meta naik 0,8% menjadi 285,50, namun mencapai resistance di garis 50 hari/10 minggu. Saham META sekarang 4.2% di bawah garis 10 minggunya. Ini merupakan sinyal jual, meski saham belum sepenuhnya turun dari posisi terendah minggu sebelumnya. Pergerakan tegas di atas garis 50 hari dan garis tren akan memberikan entri awal, namun Meta mungkin memerlukan lebih banyak waktu.

Saham Visa naik 1,85% menjadi 242,57 pada minggu lalu. Saham tersebut memiliki titik beli baru di 245.37 dari basis datar yang terbentuk langsung di atas basis datar lainnya. Pola fundamentalnya khususnya bullish di pasar yang bergejolak atau lemah. Investor dapat menggunakan titik tertinggi 10 Agustus di 243,95 sebagai titik masuk lebih awal.

Caterpillar turun 0,45% menjadi 272,56, tepat di bawah garis 21 hari. Saham-saham telah berkonsolidasi bulan ini, secara bertahap menurun dalam volume kecil setelah penembusan yang kuat. CAT dapat membentuk basis baru, dan mungkin mendapatkan dukungan pada garis 10 minggu.

CRM naik 2,3% menjadi 209,47 pada minggu lalu, namun menghadapi resistensi pada garis 21 hari, di bawah garis 50 hari. Pergerakan tegas di atas garis 50 hari akan menciptakan masuknya aturan baru lebih awal. Pendapatan Salesforce akan dirilis pada Rabu malam.

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Anda untuk Saham Terbaik

Analisis reli pasar

Pembalikan tajam rata-rata pergerakan 50 hari pada hari Kamis merupakan pukulan serius terhadap upaya pasar untuk reli. Namun, pemantulan pada hari Jumat bagus, namun melanjutkan tren kenaikan yang akan datang karena volume yang kecil.

Gambarannya terlihat sedikit lebih baik di grafik mingguan. Nasdaq memperoleh keuntungan yang kuat, meskipun jauh dari level tertingginya. S&P 500 naik tipis dan Dow turun.

Namun, hal terbaik yang bisa dikatakan adalah arah pasar masih belum jelas.

Upaya untuk reli di pasar saham tetap berlaku hingga indeks S&P 500 dan Nasdaq menembus posisi terendahnya pada 18 Agustus. Jadi investor harus tetap waspada untuk hari berikutnya. Idealnya, FTD juga akan mencakup retracement garis 50 hari setelah pembalikan volume signifikan pada hari Kamis dari level penting ini.

Luasnya pasar telah melemah secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir.

Dan seiring dengan menyempitnya ruang, begitu pula kepemimpinan. Sebagian besar proses pertumbuhan teknologi terlihat rusak dan memerlukan setidaknya sedikit waktu perbaikan. Saham Nvidia dan pendapatan utama dari Salesforce.com, Broadcom (Rata-rata) dan lebih banyak lagi akan menjadi kunci minggu ini.

Perusahaan-perusahaan pembangunan rumah berada dalam bahaya kebangkrutan.

Broker asuransi bekerja dengan baik. Selain itu, beberapa diskon produk konstruksi, infrastruktur, industri, dan medis berjalan dengan baik.

Energi adalah sektor dengan kinerja terbaik saat ini, namun saat ini sedang terhenti karena harga Minyak Mentah.

Laporan pendapatan dan laporan pekerjaan bulan September pada hari Jumat akan menjadi berita utama untuk minggu mendatang. Namun saham mungkin terus mengambil isyarat dari pasar obligasi.

Atur waktu pasar dengan strategi pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Investor seharusnya mengurangi eksposur mereka secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir, dan tidak ada banyak alasan – atau peluang – untuk melakukan pembelian baru.

Ini adalah pasar yang menunjukkan padaku. Sampai upaya untuk menggalang pasar terbukti dengan kekuatan nyata, investor harus tetap berada dalam mode menunggu dan melihat.

Pemantulan ke garis 50 hari dapat menandakan peluang pembelian atau short, tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya.

Jadi investor harus menyiapkan daftar beli dan daftar pendek, serta daftar saham yang lebih luas yang memegang level kunci dan menunjukkan kekuatan relatif.

Penembusan pasar di bawah posisi terendahnya baru-baru ini menunjukkan bahwa investor harus mengurangi eksposurnya lebih lanjut, dan bahkan berinvestasi sepenuhnya pada uang tunai.

Dengan kata lain, tetaplah terlibat, tetap fleksibel, dan bersiaplah.

Baca gambaran besarnya setiap hari untuk terus mengikuti tren pasar, saham dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson Untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin mendapat keuntungan cepat dan terhindar dari kerugian besar? Cobalah swingtrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan diperhatikan

IBD Digital: Buka daftar saham unggulan, alat, dan analitik IBD hari ini